Η αποτελεσματική διαχείριση των ροών μιας επιχείρησης.

Θα μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η αποτελεσματική διαχείριση των ροών μιας επιχείρησης. Αν περιοδικά δεν έχουν αρκετά χρήματα, δεν θα πρέπει να βιαστούμε για να μειώσουν το κόστος. Από τη θέση αυτή, μπορείτε να πάτε μέσα από την εφαρμογή της δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, ώστε να έχουν αρκετά χρήματα για όλες τις ανάγκες της επιχείρησης.

Σε περιόδους κρίσης, πολλοί διευθυντές των εταιρειών με τη δημοσιονομική διαχείριση του κόστους κοπής, που από το προσωπικό και φελλό. Ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι όχι μόνο να το κρατήσει στη ζωή, αλλά και τη διασφάλιση σταθερά την οικονομική της θέση. επικεφαλής της επιχείρησης πρέπει να ορίζουν σαφώς αποτελεσματική επιχείρηση του. Η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου της επιχείρησης επιτρέπει την ταχεία λήψη αποφάσεων διαχείρισης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Για να επιβιώσουν σε περιόδους κρίσης μπορεί να είναι πιο έξυπνη και ισχυρή μόνο, το οποίο δεν είναι πρόβλημα να αποδίδουν οικονομικές αλλαγές.

Ένα από τα αποτελέσματα σε μια δύσκολη κατάσταση είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου. Κατά τη δημιουργία ενός διαχείριση των διαθεσίμων του ταμείου επιτρέπει στις επιχειρήσεις να οργανώσουν μια λογική πληρωμές εργασία και το σύστημα ελέγχου αποδείξεων.

Πρώτον, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ενιαίου άρθρα ταξινομητή πληρωμών και εισπράξεων, καθώς και μια πλήρη επιχειρησιακή διαδικασία, μέσω της οποίας διέρχεται το σχεδιασμό τους.

Δεύτερον, είναι επιθυμητό να οργανώσει τις προετοιμασίες για την ίδρυση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να το κάνετε αυτό, θέλετε να δημιουργήσετε μια υπηρεσία που θα παρακολουθεί την κίνηση των ρευστών διαθεσίμων σε όλα τα δικηγορικά γραφεία και τράπεζες που χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος.

Τρίτον, πρέπει να κάνετε χρονοδιάγραμμα: πότε και από ποιον τα δεδομένα θα πρέπει να γίνει σε διάφορα άρθρα των πληρωμών και εισπράξεων του συστήματος, ιδιαίτερα στην απουσία του συστήματος «πελάτη-Τράπεζας» στην εταιρεία, η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κίνηση των κεφαλαίων.

Τέταρτον, η διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης απαιτεί αποσαφήνιση των τεχνικών πτυχών, η οποία δημιουργεί μια κάρτα μεταφοράς για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών. Ένα σύστημα των αιτήσεων για την καταβολή των χρημάτων. Να είστε βέβαιος να ξέρει τι τα χρήματα που δαπανώνται. Για το σκοπό αυτό οργανώνουμε τη διαδικασία συλλογής και επαλήθευσης των απαιτήσεων από τεχνικούς αναλυτές.

Και, πέμπτον, να οριστεί με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν συνάψει τη συμφωνία, ένα ηλεκτρονικό σύστημα, και να εντοπίσει εκείνους που θα μπορούν να υπογράψουν τους λογαριασμούς.

Η εκπλήρωση όλα αυτά τα σημεία, η σωστή κυκλοφορία των εγγράφων που θα σας δώσει τα οικονομικά σας σε τάξη. επιχειρήσεις διαχείρισης μετρητών πραγματοποιείται κατά τη διεξαγωγή του συστήματος και την κατάρτιση του προσωπικού μπορεί να φτάσει έξι μήνες.

Τώρα είναι δυνατόν να μιλάμε για μια τόσο σημαντική διαδικασία οι ταμειακές ροές της εταιρείας διαχείρισης.

Διαχείριση Ταμειακών Ροών - είναι ένα από τα στοιχεία της επιχείρησης. Η κίνηση των ταμειακών ροών χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: λειτουργικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές.

Λειτουργικές ταμειακές ροές αντιπροσωπεύει τις πληρωμές και εισπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των καθημερινών οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Σύμφωνα με την επενδυτικές ροές συνεπάγεται ταμειακών εκροών, το οποίο έχει ως στόχο την επένδυση. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν για τους μακροχρόνια ανέργους.

Οικονομικές δραστηριότητες στον παραλήπτη, αποπληρωμή δανείων και πιστώσεων, τόκους και μερίσματα, των εισφορών κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν τις ταμειακές ροές.

διαχείριση των ταμειακών ροών χωρίζεται σε επιχειρησιακό και στρατηγικό διαχείρισης. Υπάρχουν διάφορα στάδια στη διαχείριση των κονδυλίων.
α) Η εταιρεία που σχεδιάζει για 4-5 χρόνια. Για να το κάνετε αυτό, θα ετοιμάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται σε μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης.
β) Κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού του μήνα. Χτισμένο τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις δυνατότητες της εταιρείας.
γ) Κατασκευή του σχεδίου σε μετρητά για το μήνα. Αυτό συμβαίνει επί τη βάσει του ετήσιου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
δ) Η κατανομή του χρονοδιαγράμματος πληρωμών από την ημέρα για ένα μήνα. Η κατασκευή γίνεται με βάση το σχέδιο μετρητά.

Ο σκοπός αυτών των εγγράφων είναι μια προσομοίωση του ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου και της αξιολόγησης της καθώς και μια σαφή κατανόηση, θα υπάρχουν αρκετά από αυτά τα κονδύλια για την υλοποίηση των σχεδίων της επιχείρησης.